通知公告

山西能投基础设施投资开发有限公司2019年度财务等重大信息公开

时间:2020-06-28  


一、企业基本情况

(一)中文名称及简称

名称:山西能投基础设施投资开发有限公司

简称:基础设施

(二)外文名称及缩写

名称:SHANXI ETI INFRASTRUCTURE INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD.

(三)法定代表人:谷建春

(四)股东名称:山西能源交通投资有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、山西省物资产业集团有限责任公司、山西汽车运输集团有限公司

(五)注册地址:山西省太原市小店区王村南街65号山西投资大厦12层

(六)办公地址及其邮政编码

地址:山西省太原市小店区平阳路平阳景苑新时代广场17层

邮编:030001

(七)网址:www.sxntkf.com

(八)电子邮箱:ntkfzhb@163.com

(九)公司简介

山西能投基础设施投资开发有限公司(以下简称公司)成立于2017年11月6日,注册资本5亿元,股东为山西能源交通投资有限公司(以下简称山西能投)、山西省经济建设投资集团有限公司、山西省物资产业集团有限责任公司、山西汽车运输集团有限公司。截止2019年底,公司总资产为55.86亿元。

公司是山西能投为加快新型地产业务提速发展,按照板块化经营、专业化重组的原则,优化内部资源配置,整合了旗下房地产和物业企业而成立。列为山西能投重要子公司进行管理。公司下属四个全资子公司:山西宝佳房地产开发有限公司、山西怡和房地产开发有限公司、山西晋泰瑞房地产开发有限公司、太原市怡安居物业管理有限公司。

“十三五”期间,公司将立足于基础设施投资运营,扎实推进开展各项相关业务,抓住市场机遇,做大做强,发挥“1+1>2”的产业整合协同作用。2019年荣获山西能投“标兵单位”称号。

二、主要财务数据、财务指标

2019年,公司实现营业总收入11.60亿元,利润总额1.10亿元,净利润0.83亿元,实现增加值2.46亿元。

截止2019年12月末,公司资产总额55.86亿元,负债总额47.12亿元,所有者权益总额8.74亿元,存货32.29亿元,应付账款0.78亿元,固定资产净值0.07亿元,应交税费0.34亿元。

三、企业董监事、高级管理人员薪酬情况

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四、董事会重大事项

2019年,公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定,全年共计召开了15次董事会会议,审议通过了40个决策事项。

(一)关于制度建设的事项

2019年度,公司董事会审议通过了《山西能投基础设施投资开发有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《山西能投基础设施投资开发有限公司项目资金拨付办法(试行)》《山西能投基础设施投资开发有限公司规章制度管理办法(试行)》《山西能投基础设施投资开发有限公司合同管理办法(试行)》《山西能投基础设施投资开发有限公司授权委托管理办法(试行)》等15项规章制度。

(二)关于重大产权变动的事项

山西能源交通投资开发有限公司董事会决议(董决字〔2018〕28号),审议通过了关于将太原市怡安居物业管理有限公司列为山西能投基础设施投资开发有限公司二级子公司管理的事宜。

(三)关于重大突发事件、热点事件的事项

2019年度,公司未发生重大突发事件、热点事件。

(四)关于重大不良资产处置、核销的事项

2019年度,公司未发生重大不良资产处置、核销事项。

(五)关于重大未决诉讼的事项

2019年度,公司未发生重大未决诉讼。

(六)关于金融衍生业务的事项

2019年度,公司未发生金融衍生业务。

(七)关于大额资金运作的事项

2019年度,公司无对外投资事项,无融资事项。

五、2019年1-12月财务预算执行情况

公司营业总收入完成年度预算指标的154.66%;利润总额完成年度预算指标的144.91%;增加值完成年度预算指标的136.50%。

六、企业履行社会责任情况

(一)经济责任:

1.投资责任

2019年,公司计划完成投资8.3亿元,已完成投资9.01亿元,投资完成比例108.55%。

(二)安全责任

1.安全理念

“以人为本,安全发展”

2.安全文化

(1)大力表彰安全先进。全年共表彰安全生产先进单位2户、安全生产先进集体6个、安全生产先进工作者15名。

(2)开展宣传教育,提高安全意识。为强化安全教育培训,各子公司利用周例会、QQ平台、微信平台、OA办公系统等安全宣传载体,及时普及安全生产法律法规知识、传达安全生产动态信息。全年组织安全培训31次,培训职工1500余人次,切实增强了广大干部职工的安全意识。

(3)“安全生产月”活动精彩纷呈。以“防风险、遏事故、除隐患”为主题,围绕强化预防、落实责任、增强意识、狠抓宣传教育为重点,开展了内容新颖、形式多样的活动。全年,公司各级悬挂安全宣传条幅200多幅,发放宣传资料22000多张,安装各类警示标志700多个。

3.安全举措

(1)落实安全责任,落实岗位职责。为认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”以及“五落实、五到位”安全生产工作要求,公司党委书记、董事长谷建春和各子公司负责人签订了《2019年安全生产目标责任书》,要求各企业紧紧围绕山西能投全年安全生产工作目标,扎实有效地开展安全生产管理工作;公司本部严格按照逐级签订的要求进行签订;董事长与各分管领导签订、分管领导与各部门负责人签订、各部门负责人与员工签订,促进了各级安全生产职责的落实。

(2)强化制度建设,细化工作流程。为规范管理各部门岗位安全职责,确保安全工作有序开展,根据山西能投安全管理制度及行业特点,公司制定并完善了《安全生产责任制》《消防安全管理制度》《特种设备安全监督管理实施办法》《安全费用管理制度》等17项安全生产管理制度,进一步明确了公司各部门的安全生产责任以及所有从业人员在安全生产方面应履行的义务和承担的责任;同时也理清了安全监管职责,建立完善了安全生产责任清单,形成了全员、全过程、全方位、全时段的安全管理模式,实现了责任体系全覆盖。

(3)落实监管职责,加强安全督导。按照年初安全生产目标责任书的有关要求,公司除每月对所属各子公司进行日常检查外,还认真做好汛期、安全生产月、国庆节等特殊时段的专项安全检查。2019年,公司各级开展专项安全检查181次,完成一般隐患整改266项;日常安全检查376次,发现各类隐患522项,已全部完成整改。

(4)开展应急演练,提升应急能力。2019年,根据年度应急演练工作计划,公司系统根据各自实际情况先后开展12次突发事件应急演练,累计参训人员800余人次,多种形式的演练活动有效提升了广大职工遇到突发事件时的自救互救能力。

 (三)创新责任

2019年,山西晋泰瑞房地产开发有限公司泰瑞城·九礼项目和山西怡和房地产开发有限公司怡和·天润园项目均入选山西省首批装配式建筑示范项目。与传统建筑相比,装配式建筑绿色、环保、节能、高质、高效,是未来发展的趋势;与传统建筑相比,装配式结构部件,前期采用工厂高精度生产制作,产品生产由高科技生产设备把控,降低人工作业误差,质量更有保障,施工更安全。由于,装配式结构部件为工厂按规格生产,现场装配施工不受天气影响。楼板采用装配式自承式楼板,可同时多层施工,实现立体交叉作业,施工速度更快,比传统建筑节省3/4的建筑工期。发展装配式建筑可以说是建造方式的重大变革,建筑装配化取代现场手工作坊式的建筑装修方式,是建筑工业化的方向,大势所趋。施工现场噪声、粉尘等污染大幅降低,建筑垃圾大幅减少。同时,建筑精度和抗震强度均有极大提升,精度从厘米级达到了毫米级。

(四)环境责任

1.体系建设情况

为防范化解重大风险,公司对生产经营、在建项目进行全面环保排查,对可能出现的环境污染面源、点源要求从源头治理,加大污染防治力度,各在建项目制定绿色施工方案、绿色施工制度及措施,公司成立了防范化解重大风险领导组,领导组成员如下:

组  长:谷建春

副组长:樊  嵘

成  员:史正国、朱  湘、杨宏胜、郭双喜、冀锐丽

环保工作具体由经营管理部负责,分管领导为朱湘。

2.相关环保设施设备

(1)喷淋系统,能有效降尘,并设置了雨水收集口有效循环利用。

(2)施工现场大门口设置自动冲洗台。

(3)场地内裸露土体采用密目式安全网进行覆盖,避免起灰扬尘,砂石料场分区设置并用绿网覆盖。

3.清洁能源利用及节能降耗情况

(1)塔吊照明灯、外架LED标语使用时,按照开工时间控制,晚上22:00至次日早上6:00自动控制开关启闭。

(2)现场设置地下水喷雾降尘系统、其中雨水收集系统通过道路边的排水沟收集雨水至成品蓄水箱,经三级沉淀处理并重复利用;地下水喷雾降尘系统利用收集的地下水供施工现场主干道两边的喷雾装置使用。

(3)工地现场采用彩板房和集装箱式活动房替代传统砖瓦房:办公区临建设施采用彩钢板搭设,生活区采用箱式活动房,为可拆迁、重复利用,重复利用率达85%以上。

4.“三废治理”情况

(1)生产、生活垃圾的统一管理

在生活、办公区设置若干活动垃圾箱,派专人管理和清理,生活区垃圾统一处理。施工现场不准乱堆垃圾及余物,在适当地点设置临时堆放点,专人管理,集中堆放,并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品,要采取遮盖防尘措施,运送途中不得撒落。

(2)禁止污水、废水乱排放

施工中的污水、冲洗水及其它施工用水排入临时沉淀池沉淀处理后排放。

(3)粉尘的排放控制

项目配备专门的洒水车,施工时保持施工现场无扬尘,在运输装卸过程中注意不让粉尘飞扬,对施工现场临时道路进行硬化处理。

5.污染物排放情况

(1)建筑垃圾控制:现场设置各类废料池,建筑废料实行分类收集,集中堆放,统一处理,不仅实现了建筑废料的回收再利用,还有效地减少了建筑垃圾的产生。

(2)现场道路周边均设置排水沟、沉淀池。雨水、生活水经三级沉淀处理,达到《雨水综合排放标准》中的排放要求。

6.环境污染事件情况

无任何污染物污染事件。

(五)社会责任

1.员工情况

年末职工人数:491人。

2.劳动保障

(1)合同签订及履行情况

 公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,与职工订立、履行、变更、解除和终止劳动合同。依法建立和完善劳动合同管理规章制度,保障职工依法享有劳动权利、履行劳动义务。

(2)社会保险和福利

公司及各子公司均按照《社会保险法》规定参加各项社会保险并按时足额缴纳社保费用。

3.培训与成长

2019年组织开展了25次业务培训,包括房地产专业知识、安全知识、公文写作、财务基础知识等内容。

七、生产经营情况

2019年,公司实现营业收入11.60亿元,实现利润总额1.10亿元,劳动增加值为2.46万元,净资产收益率为9.97%;资产负债率为84.35%。

八、大额资金运作情况

(一)2019年度公司无对外提供借款事项

(二)2019年度公司无境外投资等非日常经营性资金运作事项

 九、职工权益保障情况

1.全年劳动合同签订数

2019年,公司全年新签、续签劳动合同289份。

2.职称评定办法及程序

职称评定办法及程序按山西省人社厅相关规定执行。

3.维护职工权益典型案例

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规,依法建立和完善劳动合同管理规章制度,保障职工依法享有劳动权利、履行劳动义务,全年无维护职工权益典型案例。

4.全年工会工作情况概述

(1)丰富职工精神生活,积极开展文艺活动。组织职工参加山西能投“启航逐梦十年整、砥砺奋进新时代”“中国梦·劳动美---与共和国同成长、与新时代齐奋进”“庆共和国七十华诞,展时代职工风采”等活动;公司重视职工文化素养的提升,建设了职工书屋,满足职工们的阅读需求。

(2)培养选树典型,开展创先争优活动。2019年评选了一批优秀先进工作者、党风廉政先进个人、担当作为标兵、先进单位和集体,并对评选出的先进工作者和集体进行精神和物质奖励。

(3)不断提升职工群众获得感、幸福感。组织开展送温暖捐款活动,共捐款5830元,统一上缴山西省社会捐助和慈善事务管理中心;组织开展联谊活动,关心单身青年的生活,为单身青年搭起鹊桥;组织全体员工开展了健康体检,保障员工的身体健康。

(4)精准施策,助力脱贫攻坚。按照“五天四夜”工作要求,驻村工作队严守工作岗位。根据所帮扶村的实际情况,采取易地移民搬迁脱贫、产业发展脱贫、残疾扶持脱贫、教育救助脱贫、兜底保障脱贫、医疗保障脱贫、消费扶贫等方式,实现了全村脱贫的目标。